งบกำไรขาดทุน (ต่อ) - 2 - บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไรจากการดำเนินงาน 41,785,148 705,209,091 55,388,664 705,299,016 ขาดทุนจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ของต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 13 และ 19) ( 258,077,393) - ( 241,057,200) - กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (หมายเหตุ 16) 264,604,261 5,013,035 264,604,261 5,013,035 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 48,312,016 710,222,126 78,935,725 710,312,051 ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 5 และ 22) ( 151,506,964) ( 245,632,255) ( 139,573,097) ( 221,792,373) กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย ( 103,194,948) 464,589,871 ( 60,637,372) 488,519,678 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุน ของบริษัทย่อย 42,557,576 23,929,807 - - กำไร (ขาดทุน) ก่อนกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและผลสะสม จากการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ( 60,637,372) 488,519,678 ( 60,637,372) 488,519,678 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (หมายเหตุ 1) 418,752,752 ( 886,549,718) 418,752,752 ( 886,549,718) ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง หลักการบัญชี (หมายเหตุ 5) - 5,503,193 - 5,503,193 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 358,115,380 ( 392,526,847) 358,115,380 ( 392,526,847) งบกำไรขาดทุน (ต่อ) - 3 - บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไร (ขาดทุน) ก่อนกำไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยนและผลสะสม จากการเปลี่ยนแปลง หลักการบัญชี ( 0.61 ) 4.89 ( 0.61) 4.89 กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา แลกเปลี่ยน 4.19 ( 8.87) 4.19 ( 8.87) ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง หลักการบัญชี - 0.05 - 0.05 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3.58 ( 3.93) 3.58 ( 3.93) กำไรต่อหุ้นลดลงเต็มที่ กำไรสุทธิ 1.21 1.21 โปรดดูรายงานการสอบบัญชีของนายเมธี รัตนศรีเมธา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียน 121,000,000 (หมายเหตุ 16) ทุนที่ออกและเรียกชำระ เต็มมูลค่าแล้ว 100,000,000 หุ้น ยอดต้นปี 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 เพิ่มระหว่างปี - - - - ลดระหว่างปี - - - - ยอดปลายปี 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นปี 1,185,000,000 1,185,000,000 1,185,000,000 1,185,000,000 เพิ่มระหว่างปี - - - - ลดระหว่างปี - - - - ยอดปลายปี 1,185,000,000 1,185,000,000 1,185,000,000 1,185,000,000 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่ม (หมายเหตุ 12) ยอดต้นปี 115,255,525 115,255,525 115,255,525 115,255,525 เพิ่มระหว่างปี - - - - ลดระหว่างปี ( 2,661,060) - ( 2,661,060) - ยอดปลายปี 112,594,465 115,255,525 112,594,465 115,255,525 ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน หลักทรัพย์จดทะเบียน (หมายเหตุ 10) ยอดต้นปี ( 18,750,000) - ( 18,750,000) - เพิ่มระหว่างปี - ( 18,750,000) - ( 18,750,000) ลดระหว่างปี 18,750,000 - 18,750,000 - ยอดปลายปี - ( 18,750,000) - ( 18,750,000) - 2 - บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไรสะสม จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรอง (หมายเหตุ 17) ยอดต้นปี 97,342,762 97,342,762 97,342,762 97,342,762 เพิ่มระหว่างปี 23,657,238 - 23,657,238 - ยอดปลายปี 121,000,000 97,342,762 121,000,000 97,342,762 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นปี 504,539,593 1,047,066,440 504,539,593 1,047,066,440 เพิ่มระหว่างปี 334,458,142 - 334,458,142 - ลดระหว่างปี - ( 542,526,847) - ( 542,526,847) ยอดปลายปี 838,997,735 504,539,593 838,997,735 504,539,593 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,257,592,200 2,883,387,880 3,257,592,200 2,883,387,880 โปรดดูรายงานการสอบบัญชีของนายเมธี รัตนศรีเมธา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร: ยอดยกมาจากปีก่อน 504,539,593 1,047,066,440 504,539,593 1,047,066,440 จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อนเพื่อเป็น เงินสดปันผล (หุ้นละ 1.50 บาท จากกำไรปี 2539) - ( 150,000,000) - ( 150,000,000) กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 358,115,380 ( 392,526,847) 358,115,380 ( 392,526,847) หัก จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรอง (หมายเหตุ 17) ( 23,657,238) - ( 23,657,238) - กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี 838,997,735 504,539,593 838,997,735 504,539,593 กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรเพื่อเป็น ทุนสำรอง (หมายเหตุ 17) 121,000,000 97,342,762 121,000,000 97,342,762 รวมกำไรสะสม 959,997,735 601,882,355 959,997,735 601,882,355 โปรดดูรายงานการสอบบัญชีของนายเมธี รัตนศรีเมธา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 358,115,380 ( 392,526,847) 358,115,380 ( 392,526,847) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอด กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย ตัดบัญชี 466,455,427 367,373,198 201,058,014 192,283,573 ขาดทุนจากการลดลงของ มูลค่าเงินลงทุน 167,095,644 - 167,095,644 - หนี้สงสัยจะสูญ 59,912,481 - 52,255,242 - ขาดทุนจากมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืนของ ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 258,077,393 - 241,057,200 - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 107,674,834 ( 172,624,594) 107,674,834 ( 172,624,594) ส่วนแบ่งในผลขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 127,793,844 ( 42,412) รับรู้รายได้ค่าเช่าและบริการ รับล่วงหน้า ( 153,728,498) ( 144,209,039) ( 80,249,431) ( 90,572,769) ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ ( 546,253,199) 1,394,941,765 ( 546,253,199) 1,394,941,765 ส่วนเพิ่มการไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ 91,552,721 189,511,761 91,552,721 189,511,761 ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ จดทะเบียน ( 760,700) 10,347,193 ( 760,700) 10,347,193 กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ แปลงสภาพ ( 264,604,261) ( 5,013,035) ( 264,604,261) ( 5,013,035) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 151,879,224 4,661,230 151,879,224 4,661,230 - 2 - บาท งบการเงินรวม งบการเงินของบริษัท 2541 2540 2541 2540 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,932,650 ( 119,388,045) 38,289,346 ( 106,286,266) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) ( 34,503,588) ( 31,342,808) ( 6,840,299) 254,402 มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ ลดลง - 15,218,848 - - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 18,417,220) ( 39,449,514) 2,767,765 ( 18,215,044) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) 46,873,771 15,771,928 13,828,719 ( 5,415,971) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 171,422,463 ( 84,310,350) 172,517,294 ( 81,532,195) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สิน หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 23,552,666) 104,986,914 ( 6,262,748) 14,531,816 เงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 8,011,678 107,884,282 5,810,298 17,718,776 เงินค้ำประกันเพื่อสิทธิการเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง) ( 91,290,221) 42,442,807 ( 4,047,991) 4,558,683 รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง) 210,513,261 225,253,595 ( 7,999,162) 11,182,089 เงินสดสุทธิที่ได้รับจาก กิจกรรมดำเนินงาน 966,406,574 1,489,529,289 814,677,734 967,762,155 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บัตรเงินฝากเพิ่มขึ้น ( 1,900,536) ( 44,916,836) ( 1,900,536) ( 44,916,836) เงินรับจากการขายเงินลงทุน 1,255,168 26,946,052 1,255,168 26,946,052 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น) - ( 20,211,602) 1,085,492,560 538,484,973 เงินลงทุนในหุ้นทุนในบริษัทที่เกี่ยว ข้องกันเพิ่มขึ้น - ( 30,610,538) (1,408,369,396) ( 684,741,445) เงินปันผลรับ - - 94,993,350 - สินทรัพย์เพื่อให้เช่าและ ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ( 304,262,920) (1,242,604,243) ( 30,254,029) ( 67,285,749) ซื้อเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สำนักงานเพิ่มขึ้น ( 50,369,333) ( 97,084,547) ( 7,238,229) ( 23,129,615) สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 34,881,955 ( 110,529,748) 1,628,024 ( 23,809,756) เงินสดสุทธิที่ใช้ไป ในกิจกรรมลงทุน ( 320,395,666) (1,519,011,462) ( 264,393,088) ( 278,452,376) (ยังมีต่อ)